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问题已解决
我上个礼拜收到一笔咨询费，做的是借：银行存款，贷：应收账款，然后这个礼拜又返回了一点货款（也是返回的资料费）主管说要我冲应收，这个要怎么做啊
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借应收账款贷银行存款
2022 08/13 11:00
郭老师 
2022 08/13 11:00
确认了收入吗？如果确认了收入的话，还需要做一个借应收账款负数
贷主营业务收入负数
郭老师
2022 08/13 11:04
怎么又是预付账款了？
郭老师
2022 08/13 11:11
你当时收到了100块钱，然后又退回去了，120，是这个意思吗？
郭老师
2022 08/13 11:11
退回去的比你收到的还大。
郭老师
2022 08/13 11:17
预付账款取数是购买货物、劳务支付的现金，
应收账款取数是销售货物收到的现金。填写负数
郭老师
2022 08/13 11:32
那你应该现在借应收账款贷银行存款2616就可以的。
郭老师
2022 08/13 11:40
你做了上面这个分录之后，你填写的现金流量表，在销售产品劳务收到的现金填写负数2616。
84784992 
2022 08/13 10:54
返回的咨询费
84784992
2022 08/13 11:03
是这样吗，可是我的现金流量表分配不到这个金额。因为同时还付了一笔安装费给对方。还是说按照老师那样操作呢
84784992
2022 08/13 11:09
现在这个项目还没有算成本什么的，但是前期就已经有要付各种费用，主管说目前付的所有有关项目的费用都计预付账款，目前还没有完工
84784992
2022 08/13 11:09
收到这个项目的款项就计应收账款
84784992
2022 08/13 11:10
听她的意思是等项目结束之后再来结转什么的吧
84784992
2022 08/13 11:11
然后再来算成本，实际收入多少
84784992
2022 08/13 11:16
所以上个礼拜不是收到了款项嘛计应收账款，现在又返回了一点，主管要我直接冲应收，可按照我刚截图给你的那样做，现金流量表分配不到，不知道为什么
84784992
2022 08/13 11:25
老师，你刚刚说的是借方还是贷方呢？另外我退回的比收到的金额小。收74000，退2616
84784992
2022 08/13 11:38
可是现金流量表对不上，现金流量跟科目余额表里面的银行存款，现金，其他货币资金这三个加起来对不上
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