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这道题的A为什么是对的呢？完全负相关不是最大限度抵消吗？
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您好！a说的是非系统风险，完全负相关时可以完全抵消掉的
2022 08/15 09:11
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老师，我认为两项资产完全负相关，能够最大程度的分散风险，这个A选项我是不是理解有误？
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如某投资组合由收益呈完全正相关的两只股票构成，则（)。
A该组合的系统性风险能完全抵消
B该组合的系统性风险能部分抵消
C该组合不能抵消任何非系统风险
D该组合能抵消部分非系统风险
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下面两道题的A选项，看似相似，为什么答案不一致？
1.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（ ）。
A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消
B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
正确答案：A,B,D
2.如某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则( )。
A.该组合的非系统性风险能完全抵销
B.该组合的投资收益率标准差小于其中任一股票收益率的标准差
答案B
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老师，这道题的A选项答案 为什么是冲减营业外支出？不是或有资产和负债不能抵消么
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老师这个题为什么选c 我是记得是完全不能无民事，不能完全是限制性
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