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应收票据出现贷方余额是啥意思？
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你借方收到了100，然后你背书出去的时候，你填写的是120，然后就会出现这个余额20。
2022 08/16 15:36
84785004 
2022 08/16 15:54
我们现在是这样的，之前一直没做过分录，现在是中途建账，期初数据非常乱，收到的票据也没有入账，导致贷方出现负数
郭老师 
2022 08/16 15:54
那你再补上一个，借应收票据贷利润分配未分配利润。
84785004
2022 08/16 15:59
这样资产负债表会平吗？
郭老师
2022 08/16 15:59
资产报表会平，但是影响你科目余额表和利润表勾稽关系不一致。
84785004
2022 08/16 16:00
感觉有点乱呀，未分配利润那么多
郭老师
2022 08/16 16:02
那你的期初数据，你知道哪些事做错了吗？
郭老师
2022 08/16 16:02
我修改了应收票据，你另一个科目的变化。
84785004
2022 08/16 16:09
现在就是6月份收到的应收票据，没有在资产负债表体现出来，期初数据为零，然而在7月份我接手才做的账套，也没有统计应收票据有多少，肯定会负数了，现在需要调整，就是全部调到未分配利润了，对吗？
郭老师
2022 08/16 16:13
对的，是的，是这么做的。
84785004
2022 08/16 16:18
短期借款也出现在借方，怎么调整？
郭老师
2022 08/16 16:19
好，一块儿坐，一块儿调整，借利润分配，未分配利润贷短期借款。
84785004
2022 08/16 16:23
现在几乎所有的科目都有问题，都是调整到未分配利润吗？
郭老师
2022 08/16 16:27
对的，是的，都是这么做的。
84785004
2022 08/16 16:29
好的谢谢老师！
郭老师
2022 08/16 16:32
不用客气，工作愉快。
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