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现在报表的应收应付和预收预付的数和原来老系统的对不上，另外，是根据明细账入账的，不是科目余额表。

你好，嗯，那你看一下这个明细账的期末余额是不是和电子税务局里的财务报表是一致的，是不是这个账和报表不一致呀？

我现在问的是取数，新系统的科目余额表的数和原来的是一样的，试算也平衡，只有报表中的应收应付和预收预付的数和原来报表的不一样。报表的数本来就没有问题。因为应收的数本来就是应收借方+预收借方，我现在是要解决这个取数的问题。

你好，你取出的问题，按说你直接按照原来的余额表正常填写就可以啊，而且你明细上的余额表和你实际的余额表也是一致的。你即便是根据明细账取数的话，它跟余额表应该是统一的。所以不可能会出现对不上的问题。要么就是有可能报表有错误，要么就可能是有重分类的原因，但是你得自己看一下，所以说我刚才让你核对明细账和财务报表，就是看看是不是有重分类的原因。

怎么查是不是重分类的原因呢？

你好，所以说你得拿着明细帐和你的财务报表核对一下，因为你从分类的话是对财务报表重分类，它不会影响你的明细账的，所以你看看，如果不一致的话，那就有可能是重分类的。