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六大往来的重分类怎么做呢
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这个只要报表层面重分类就可以，不需要做账的
2022 08/20 17:04
84784989 
2022 08/20 17:04
报表层面怎么重分类呢
辜老师 
2022 08/20 17:07
就是看各个往来科目的明细余额
应收账款=应收账款借方余额+预收账款借方余额
预收账款=应收账款贷方余额+预收账款贷方余额、
预付账款=预付账款借方余额+应付账款借方余额
应付账款=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额
其他应收款=其他应收款借方余额+其他应付款借方余额
其他应付款=其他应付款贷方余额+其他应收款贷方余额
84784989
2022 08/20 17:09
是根据明细余额吗？不是根据总余额的金额吗
辜老师
2022 08/20 17:09
是的，根据明细余额，不是根据总余额哦
84784989
2022 08/20 17:10
根据明细余额怎么对啊
辜老师
2022 08/20 17:11
就把各个科目下面的各个单位的发生数据查询出来，看各个单位的贷方余额合计是多少，借方余额合计是多少啊
84784989
2022 08/20 17:12
根据明细账的各个单位一个一个的重分类吗？要做个明细报表做吗
辜老师
2022 08/20 17:13
你通过科目余额表，查询，就能看出来啊
84784989
2022 08/20 17:14
明细账的合计金额会跟总余额的金额不一样吗
辜老师
2022 08/20 17:16
借贷方抵减后的金额和总余额是一样的，但是你要重分类，假设应收账款，有的单位是借方余额，有的贷方是贷方余额，那只有借方余额是应收账款，贷方余额就是预收账款，这个区分来看的
84784989
2022 08/20 17:19
那跟总金额不一定对的上，是吧
辜老师
2022 08/20 20:27
是的，你的理解是对的
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