免费问答

您好。这里计算过程的意思是保证期末现金余额不低于50万。第一季度在未借款的前提下，计算的现金余额是-48万，为保证期末现金余额不低于50万，最小值就是50万，接下来的计算过程就是：-48+借款-借款*2%=50 计算得出借款=100万  期末现金余额=-48+100-100*2%=50 保证了最低现金额度。 第二季度在未归还借款的前提下，计算的现金余额是160万，期末最低现金余额为50万，也就是还可以支出的现金额度是110，这110就可以归还上季度的借款加上本季度的利息，二者合计为100+100*2%=102，因此，期末的现金余额=160-102=58