00:10:00
问题已解决
老师好，就是资产负债表填完左右两边刚刚多了应收账款的期初余额数是哪里出问题了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
报表是不是平的呢？
2022 09/05 15:20
84784990 
2022 09/05 15:22
就是因为多了应收账款的期初的金额。所以不平。但是我把基础数据的多出的这个数据调整了一下，科目汇总表又多了应收账款的期初金额。
玲老师 
2022 09/05 15:27
。看一下科目余额表是否平。再看一下报表的取数公式。再看一下报表的取数公式。
84784990
2022 09/05 15:38
余额表平了报表就不平了，两个之间就差了应收账款的期初数
玲老师
2022 09/05 15:44
看一下报表的取数公式。看一下报表的取数公式。
84784990
2022 09/05 15:59
好的老师，但是g公式好像没有问题，还有就是应收账款的期初是上月没有结算的数据我放在本月的期初了，是不是因为这样得原因
玲老师
2022 09/05 16:03
你好 是按余额表出报表才对
84784990
2022 09/05 16:06
你看是这样的
玲老师
2022 09/05 16:10
。那你是不是直接按余额表出的报表呢？
84784990
2022 09/05 20:53
嗯嗯，就是填的科目表的期末余额
玲老师
2022 09/05 21:00
直接按余额表数据填写，什么也不要改，这样就可以，就会平
玲老师
2022 09/05 21:01
不要去改期初数，直接按余额表数据填写，什么也不要改，这样就可以，就会平
84784990
2022 09/05 21:09
按余额表的期末余额去填还是发生额
84784990
2022 09/05 21:10
这样资产负债表就又多了应收账款的期初金额
玲老师
2022 09/05 21:22
。按照余额表的期末余额填写资产负债表。其他什么也不改。
玲老师
2022 09/05 21:23
你说期初余额不对，那你是建账时期初就错误了吗
玲老师
2022 09/05 21:24
期初建帐就错了，差额调整到未分配利润，其他不调整
84784990
2022 09/05 22:34
好的，期初余额对的，这个每一笔都是对的，但是试算平衡的就不对了
84784990
2022 09/05 22:36
是不是应收账款的期初余额应该放到未分配利润，不作为应收账款的期初余额。这个不明白呀
玲老师
2022 09/05 22:41
期初对，余额表对还是平，报表公式对，那试算平衡不对，这不正常，你是正版软件吗？
84784990
2022 09/05 22:47
我是用的表格，Excel
玲老师
2022 09/05 22:59
那应该表格问题，不然不会这样的
阅读 132
描述你的问题，直接向老师提问
112
意见反馈
