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我先也是算到这里就不会了

上面那个题想通怎么算了，老师这个题呢嗯那不是最高减去最低吗

资产定价模型成立的条件是啥

你好，B=0.15+A，然后代入原等式，先求出一个未知数，另一个就出来了

这个就是解二元一次方程

资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。(3)资本市场没有摩擦。所谓摩擦，是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。因此，该假设意味着，在分析问题的过程中，不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税，信息在市场中自由流动，任何证券的交易单位都是无限可分的，市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制

财务管理基础先记住公式就行了，贝塔值的计算你们也不用学，这个假设看了也不懂啥意思，文字记住，考试也不会考。老师看着这一大段文字都晕。

就是那个题的d没太懂

D就是书本给的定义，市场组合的贝塔值等于1，这就是个假设，因为市场组合风险是市场平均风险（不可消除的系统风险），那财务管理中，就将它定义为1，大于1说明高于市场组合风险，那投资者，相应的就要求更好的回报率，小于1说明小于市场组合险，投资者要求的风险率就低。这是个假设值

假设为1，方便其他个体与市场平均组合风险比较