00:10:00
问题已解决
文成公司s个月后需要一笔资金，金额1000万美元，为期6个目， 公司财务经理预测届时利率将上升，因此为锁定 其资金成本，该公司向银行买入“3x9FRA”以锁定利率。如果报价的协议固定利率为： , U 3个月后市场利 率果然上涨，6个月期的市场利率为6%，则文成公司在清算日交割的结算金是多少？这笔借款的最终利率成本是多 少？如果市场利率下跌到4%呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您好，结算金=[（6%-U）*1000*180/360]/（1+6%*180/360）
锁定的最终利率成本就是协议利率U
如果利率下跌到4%，则由文成公司向银行支付利率差额[（U-4%）*1000*180/360]/（1+4%*180/360）
2022 09/06 11:06
阅读 231
描述你的问题，直接向老师提问
1790
意见反馈
