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老师下午好，建筑公司监管银行付款给公司公户，做账务处理时，只做公户收款还是监管银行做付款的账务处理吗
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你好
这个资金监管户只是一个过渡账户
是客户打进来的， 借：其他应付款-----客户 贷：银行存款-----监管户 开票时：借：主营业务收入 贷：应收账款----客户 资金从监管户转到基本户时：借：银行存款*----基本户 贷：应收账款---客户 借：其他应付款----客户 贷：银行存款-----监管户
2022 09/14 15:52
84785035 
2022 09/14 15:59
我这样做可以吗：监管银行收到款时，借 银行存款～监管银行 贷 应收账款
从监管银行拨款到公户时，借 银行收款，贷 银行存款～监管银行 这是公户做账，此时监管银行需要做账务处理吗，这样做对吗
王超老师 
2022 09/14 16:08
这样也可以，你把这个监管账户当成一个跳板就可以的
84785035
2022 09/14 16:14
那监管银行需要做支出账务吗
王超老师
2022 09/14 16:20
你账务处理方面就不需要了
84785035
2022 09/14 16:29
那就是监管银行不需要做，借银行存款～公户 ，贷 银行存款～监管银行，这笔分录不需要做，对吗
王超老师
2022 09/14 16:32
要阿，这个是转到你们公司账户上面的
84785035
2022 09/14 16:48
我试了一下，不用做，做了账上重复了，余额不对
王超老师
2022 09/14 16:50
这个你做完之后，要看一下监管银行的账户是不是0的，如果不是，那么就不对的了
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