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请问，系统导出的期末余额表借贷不平怎么调整
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您好去检查一下是哪个科目没有结平。重新结转一下
2022 09/20 09:12
84784979 
2022 09/20 09:19
但是不应该吧，报表都出了呢
晓宁老师 
2022 09/20 09:20
那报表平不平呢同学
84784979
2022 09/20 09:21
报表是平的，不平也出不了呀
84784979
2022 09/20 09:22
要转新系统，导出的数据借贷不平，导致新系统期初就试算不平呢
晓宁老师
2022 09/20 09:24
报表平了那科目余额表也是平的。录入的数据还是需要再检查一下，有二级科目的和有辅助核算的仔细检查
84784979
2022 09/20 09:25
可是余额表导出的不应该是都已经核算好了的吗
84784979
2022 09/20 09:26
还有个问题就是，现在8月的还没有做数据，但是导出1-8月的余额，是8个月单月数据在一个表里叠加起来，这样借贷就是平的。这是为什么呢
晓宁老师
2022 09/20 09:29
您好，是这样的，到7月底的资产负债表应该是平的吧，7月末的科目余额表哪看出不平呢。现在是要往新系统里录入期初，是录入的期初不平吗、。
84784979
2022 09/20 09:31
是的，7月的资产负债表是平的呢，现在就是算本年累计发生的借贷方都是不平的呢
晓宁老师
2022 09/20 09:33
同学，。资产负债表就是根据明细账，总账出具的报告。资产负债表平的话，其他的报表肯定是平的。
84784979
2022 09/20 09:35
所以现在可能是哪里出了问题呢
晓宁老师
2022 09/20 09:36
重新导出一下数据试一下。
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