00:10:00
问题已解决
老师好！问下这个表该怎么填呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，按你的实际金额填，最新余额就是所有应收账款余额，后面就是分时间段填写了。到期和未到期你自己区分后填进来
2022 09/28 08:42
84784971 
2022 09/28 08:46
我一项一项问您吧，比如我要填2208那一列，我该从导什么数据呢？从哪里导出来？
张壹老师 
2022 09/28 08:48
你好。2208.就是你8月没有收回的应收账款金额 ，从你的明细账里导出来。
84784971
2022 09/28 08:51
是需要把应收账款和预收账款的明细账都导出来吗？还有怎么取数？
张壹老师
2022 09/28 08:54
你好，你把供应核算明细表，按供应商导出来，看8月的应收账款的借方期末余额。
84784971
2022 09/28 08:58
预收账款呢？还有导出来的不是应收账款和预收账款明细账吗？没听明白
张壹老师
2022 09/28 09:32
你好，你分客户核算，预收账款也要分开导出来的
84784971
2022 09/28 11:08
我知道供应商和客户的区别，我的意思是您说的供应核算明细表里是不是也有预收，您只要告诉我2208那列数据从哪里出来的，是应收账款借方余额加上预收账款借方余额，还是应收账款借方余额加负的预收账款借方余额就行
张壹老师
2022 09/28 11:16
你好，预收收账款，你如果是在应收账款下面核算，那就只导应收账款明细表。
如果预收账款是按预收账款科目核算的，你要把预收账款明细也导出来
2208那里的数据就是根据不同客户的应收账款8月末的借方余额来填的。
如果预收账款那里有金额，2208的数据那里就填负数
84784971
2022 09/28 11:23
明白了，那2209收款那列数据呢？如果预收账款也挂科目，是应收账款贷方余额加预收账款贷方余额吗？
张壹老师
2022 09/28 11:25
你好，2209就是看9月当期产生的应收账款没有收回的金额。
84784971
2022 09/28 11:29
嗯，那账期那列呢？还有看到没到期怎么看？看什么数据？
张壹老师
2022 09/28 12:00
你好，账期是指付款期，不是填数据的，是天付款天数，比如60天付款，就是填60天
阅读 67
描述你的问题，直接向老师提问
77
意见反馈
