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基金由以下四个主体组成：第一个发行基金的基金公司、第二是基金托管人、第三个主体是基金经理、第四个主体就是基金份额持有人。 其关系是：基金公司发行一只产品后，需要将募集到的资金交给银行托管，然后交给基金经理去投资股票或债券，而投资者购买了基金后就成为了基金份额持有人。在这个过程中，基金公司将收取管理费，而托管银行收取托管费。