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问题已解决
老师，就是我们有两个内部账户，现在内部转账，一般户给基本户转账，但是账户错误又退回到一般户，这个怎么做账，会计分录
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你好
一般户给基本户转账
借：银行存款—基本户，贷：银行存款— 一般户
账户错误又退回到一般户
借：银行存款— 一般户，贷：银行存款—基本户
2022 10/07 16:14
邹老师 
2022 10/07 16:21
你好
9月30日，一般户给基本户转账
借：银行存款—基本户，贷：银行存款— 一般户
10月1日，账户错误又退回到一般户
借：银行存款— 一般户，贷：银行存款—基本户
（是针对这个回复有什么疑问吗）
邹老师
2022 10/07 16:27
你好
9月30日，一般户给基本户转账
借：银行存款—基本户，贷：银行存款— 一般户
10月1日，账户错误又退回到一般户
借：银行存款— 一般户，贷：银行存款—基本户
（是针对这个回复有什么疑问吗）
邹老师
2022 10/07 16:29
你好
9月30日，一般户给基本户转账
借：银行存款—基本户，贷：银行存款— 一般户
10月1日，账户错误又退回到一般户
借：银行存款— 一般户，贷：银行存款—基本户
整个过程下来，不会导致银行账户的余额不对啊
邹老师
2022 10/07 16:36
你好，下个月的分录做了，基本户余额就可以对上啊
84784964 
2022 10/07 16:20
但是，9月30日一般户转基本户，到10月1日才退回，基本户9月30日银行存款没有增加
，一般户9月30日银行存款减少了，到10月1日一般户银行存款增加了，这个怎么做呀
84784964
2022 10/07 16:27
9月30日，公司两个内部账户转账，一般户转基本户，它因为账号有误，基本户9月30日银行存款余额并没有变化，一般户9月30日银行存款减少了，到10月1日才退回到一般户，10月1日一般户存款余额增加了，这个会计分录
84784964
2022 10/07 16:29
9月30日，公司两个内部账户转账，一般户转基本户，它因为账号有误，基本户9月30日银行存款余额并没有变化，我不能做，9月30日，
借：银行存款—基本户，贷：银行存款— 一般户，这个分录吧，要不基本户余额不对呀
84784964
2022 10/07 16:31
这样做可是9月30日，基本户月底余额会增加
84784964
2022 10/07 16:32
金蝶里面
就和银行日记账对不上了，
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