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科目余额汇总表的银行存款和银行存款的余额是对上的，但科目余额表的借方和贷方与银行存款的借贷方不一样这正常？
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你好，你说的银行存款是银行存款对账单里面的吗？对账单和企业正好是相反的。
2022 10/13 21:29
84784990 
2022 10/13 21:36
银行存款当月的流水
84784990
2022 10/13 21:36
和当月做账的科目余额表借贷方总金额不一样
郭老师 
2022 10/13 21:45
你好
那你上次的余额也不对吧
84784990
2022 10/13 21:50
余额是对上的
84784990
2022 10/13 21:51
就是借和贷合计都不一样
郭老师
2022 10/13 21:57
累计应该是一样的
明细科目不一样
累计不一样那你的余额也不会一样的
郭老师
2022 10/13 21:58
科目余额表的借方发生额等于你银行存款对账单的贷方发生额合计
84784990
2022 10/13 22:41
我有主营业务退款的红冲了，导致银行存款减少，导致借贷不一样
84784990
2022 10/13 22:42
可以红冲？还是直接做一笔相反反向的分录？
郭老师
2022 10/13 22:53
那这样可以
红冲的对的
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