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库存现金，银行存款在借方，货币资金又是负数，为什么
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你是不是其他货币资金是辅助？
2022 10/16 10:15
84784948 
2022 10/16 10:16
没有，银行对账，货币资金都是没有问题的
小锁老师 
2022 10/16 10:17
那就是你们做帐做错了，如果对账单没问题的话
84784948
2022 10/16 10:18
比如说哪一块，我检查好几遍，检查不出问题
小锁老师
2022 10/16 10:23
看你的银行存款流水，跟你的账户是不是一一对应？肯定不是一对应，如果是的话就不会有问题
84784948
2022 10/16 10:26
余额一一对过都不会错
小锁老师
2022 10/16 10:27
那就不可能，你想想，你期初对的上，你发生额一比一比都对过了？也能对的上？
84784948
2022 10/16 10:30
我明细账的余额与银行对账单的余额是对的上的，就是资产负债表的货币资金是负数
小锁老师
2022 10/16 10:31
那就是你们的报表取数公式设置错了
小锁老师
2022 10/16 10:32
是哪个财务软件请问
84784948
2022 10/16 10:34
金蝶kis，资产负债表是自动生成的
小锁老师
2022 10/16 10:35
对，那就是取数设置错了，如果明细账没有错的话
小锁老师
2022 10/16 10:35
你要能看到明细账和你的对账单一样就行
84784948
2022 10/16 10:41
那这要怎么处理呢
小锁老师
2022 10/16 10:41
给他们金蝶的人员打电话，让他给你修改数据
小锁老师
2022 10/16 10:41
就是修改报表UFO的设置
小锁老师
2022 10/16 10:41
因为我们这边是快账的做账软件，设置还不一样
84784948
2022 10/16 10:45
修改设置后，对我的账目会有影响吗？
小锁老师
2022 10/16 10:48
不会，这个肯定是不会的
84784948
2022 10/16 10:49
只有他们能设置，是吗
小锁老师
2022 10/16 10:51
对啊，肯定啊，因为只有他们是有权限的
84784948
2022 10/16 10:54
老师，是有存在系统取数错误这个问题的是吗？之前的会计也没说过这个问题
小锁老师
2022 10/16 10:58
对，如果明细账对的话，那就是取数错误
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