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金蝶系统上科目余额表的应付账款和应付账款明细表余额对不上会是什么原因？预付账款是平的，应付账款明细里面也是平的没有金额，不知道科目余额表还要五万多哪里来的？
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同学你好
是不是有应收或应付,预收预付冲底了,或是你凭证错了
2022 10/17 15:49
84785042 
2022 10/17 15:54
别人做的账我刚接手，这个怎么检查出问题出在哪里呢？
84785042
2022 10/17 15:56
再请教个事，应付多付了一块钱，不要了，这个分录可以直接做，借-银行存款 贷-营业外支出吗？还是怎么做？
朴老师 
2022 10/17 16:03
这个得按照明细来核对的哦
84785042
2022 10/17 16:08
明细都是平账了，怎么看？还有应付多付了一块钱，不要了，这个分录可以直接做，借-银行存款 1元 贷-营业外支出 1元吗？还是怎么做？
朴老师
2022 10/17 16:12
同学你好
直接
借营业外支出
贷银行存款
84785042
2022 10/17 16:17
看错了，是少付别人一元怎么做？借-银行存款 ，贷-其它业务收入？
朴老师
2022 10/17 16:22
同学你好
贷营业外收入
84785042
2022 10/17 16:24
她这边都没设置这个科目，营业外收入月底会结转损益吗？
朴老师
2022 10/17 16:28
同学你好
这个会的哦
84785042
2022 10/17 16:30
好的，我明细账已经平账了，科目余额表多出来的余额，怎么检查是哪里不对？
朴老师
2022 10/17 16:38
同学你好
你看都结转损益了吗
84785042
2022 10/17 16:42
是的，每个月都结转损益
朴老师
2022 10/17 16:44
那你就对应余额照明细科目
看是不是多做了
84785042
2022 10/17 17:05
两年的账，一个个慢慢对啊？
朴老师
2022 10/17 17:07
这个只能核对明细
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