00:10:00
问题已解决
老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后，试算平衡了，累计发生额与余额表一致，可是期初余额怎么不一致呢？逐一检查也没有错误，图一是之前的科目余额表，图二是我根据图一建账录入数据后得到的表，是哪里出问题了?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
你录入前的科目余额表是几月的。7月末的吗
2022 10/20 09:34
立峰老师 
2022 10/20 09:35
你现在打开的是8月份的。如果你把期间选 1-7或者1-8月，再看是不是期初余额就一样了
84784999 
2022 10/20 09:51
那我图二录入的数据没有问题吧？
立峰老师
2022 10/20 09:55
没有问题，就是这样录的。这样结果和年初至上期末的发生额、期末余额都是一致的。
84784999
2022 10/20 10:12
:金蝶应收账款科目里面的余额方向只有“借”那贷方余额是直接填负数吧？
还有应付账款和应付工资都没有“借” ，也是在“贷”方填负数吧？
立峰老师
2022 10/20 10:17
同学你好，是的，能自动生成的，不用填。
阅读 97
描述你的问题，直接向老师提问
436
意见反馈
