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老师，库存现金为什么和账面相差金额很大？如果账面库存现金远远大于实际的库存现金，是需要通过调账把账面调成与实际相符？还是要一笔一笔去核对，差异的原因？因为，我现在才新入职一家公司，这家公司，2017年成立至今，一直找的兼职会计做账，而且，兼职会计从来没盘点过库存现金这些。导致几年下来，账面和实际不符，也没人管。账面余额大于实际余额。
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同学你好
需要根据实际的把账面调整成正确的。
先有个正确的基数，前边的有时间就复核。
2022 10/20 23:54
84784987 
2022 10/20 23:56
老师，您说的，先有个正确的基数是什么意思？因为他们从2017年到现在，从来没有盘点过现金。我看账面库存现金都有挂账十多万的余额了，但是实际并没有那么多了
立峰老师 
2022 10/20 23:58
意思是如果想和实际账一样，把现金先调成现在的，然后有时间再检查以前的差错原因
84784987
2022 10/21 00:21
老师，调库存现金的账，该怎么调？如果是账面大于实际的话。
立峰老师
2022 10/21 00:24
借：暂放科目
贷：库存现金
立峰老师
2022 10/21 00:24
集中一个科目放有争议问题，先把账大面积扭转过来
84784987
2022 10/21 13:00
老师，我今天看之前会计的账，我发现一个问题，就是，网银批量代发员工工资的，他做的账基本都是，“提现，借：库存现金，贷：银行存款。”但是，他这个有问题吧，网银代发代扣发放工资，这个跟现金有什么关系？又不是提现出来用现金发。我在想，他账上库存现金余额这么大，会不会跟这个也有关系？
84784987
2022 10/21 13:02
正确的网银代发员工工资的做法，不应该是，计提，借：管理费用-员工工资，贷：应付职工薪酬-工资。发放，借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款。不应该是这样做的吗？
立峰老师
2022 10/21 13:05
是的，那你再看一下他发工资是怎样作的分录，结合起来。
因为他会做发工资的分录的。
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