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问题已解决
公司有2个银行账户，一个一开始存了大额存单，另一个是正常用，平时做账只有正常用的银行账户做账，但是大额存单那个账户会定期把钱存到正常用，之前做账都是直接在正常用账户内部借银行正常，贷银行正常，导致账上没有体现，银行对账单余额一直增加，该怎们办
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借银行存款贷银行存款，这个不就是大额存单的那个银行账户增加了他的余额，你看一下是不是正确的。如果不对的话，你是不是有大额存单增加的时候没有错。
2022 11/01 14:11
84784982 
2022 11/01 14:15
不是，大额存单付款账号是0100015，而我们实际银行是0015，那到底是什么原因，0015银行对账单只显示这笔钱增加的，做账都是根据0015做的啊，那借银行存款0015贷什么
84784982
2022 11/01 14:16
之前都是贷0015，导致0015银行对账单钱多了，账上没有体现
郭老师 
2022 11/01 14:17
如果是一般户转给他的0016，借银行存款0015，贷银行存款0016不就可以啦。你看一下是谁转进去的，是不是公司另一个账户。
84784982
2022 11/01 14:22
对，说错了，正常账号尾号是3860做账的，就是账上没有做另一个账号的账，转进去的账号的前边都一样，只是尾号多了100015
84784982
2022 11/01 14:23
以前年度要是一直没做这个账，他都体现在3860里可以吗，反正现在是提现在3860里账上负数了
郭老师
2022 11/01 14:23
尾号015的银行账上是怎么做的？
84784982
2022 11/01 14:24
有一笔就是借3860，贷3860，然后对账单是一直增加，导致对账单正，账上负数
84784982
2022 11/01 14:24
就没有做过100015的账，一定期转活期就是借3860贷3860
郭老师
2022 11/01 14:25
那你现在补上的。少做了，拿笔补上哪一个？
84784982
2022 11/01 14:26
年数太多了，而且他以前年度3860会计看到借贷都是3860干脆没入账
84784982
2022 11/01 14:28
有啥简单方法没有，这个是不是还得让他把100051的对账单也给我，看存入的是那笔什么时候存进去的，再和3860一笔一笔调是吗
郭老师
2022 11/01 14:28
正规的做法就是一笔一笔的调整，其他的没有好的做法。或者是你只要是一个业务的，你就可以做一笔。
84784982
2022 11/01 14:29
是的，我想把这70万补的差不多就行
84784982
2022 11/01 14:30
那就倒着调呗，先把最早大额的入账，然后把222120倒着调几笔，起码银行是正的
郭老师
2022 11/01 14:31
可以的，可以这么做的。
84784982
2022 11/02 09:49
老师，那边查了就这一个账户，只不过之前存了定期，然后定期转活期，3860银行对账单钱是增加了，可是做账直接3860是借银行，贷银行，这个怎么办
84784982
2022 11/02 09:50
定期转活期付款方是3860010015，收款方是3860，
郭老师
2022 11/02 09:51
操存定期的这个钱是从你们公司账户支付的吗？如果是的话，借其他货币资金贷银行存款，借银行存款贷其他货币资金。
郭老师
2022 11/02 09:52
然后你借银行存款，贷银行存款，这个就是我上面的两个分录合并到一块儿了，这个不影响的。
84784982
2022 11/02 10:00
那要是不是3860支付出去的哪？要是发的直接存到3860定期，后期一直是定期转活期转到3860，怎么做账
郭老师
2022 11/02 10:03
那你就红冲你之前的，然后再做我上面的这个定期做到了其它货币资金里面
活期的在银行存款科目
借其他货币资金贷银行存款。
84784982
2022 11/02 10:07
那最后申报货币资金应该一样啊，现在就是账和对账单对不上，要是法人直接存的，不经过3860，那是不是应该借货币资金带其他应付，现在就是货币资金没钱，然后科目余额表一直转活期金额增加，账上又借银行，贷银行导致负数，到底哪个环节有问题，整个流程不太明白
郭老师
2022 11/02 10:08
对的，是的，应该是一样的
看下你两个银行余额是不是都不对
应该是有一个余额比较大，有一个余额小。
84784982
2022 11/02 10:09
就一个银行
郭老师
2022 11/02 10:09
你好，公司有两个银行账户，怎么会有一个？
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