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问题已解决
老师，我们公司2017年的时候老板用了老板娘的私账户收了客户用私账户转来的保证金10万，当时的会计只把这笔款做到了内账上，外账上没做的，2018年客户又从公账转了40万保证金到我公司的公账户上，这笔款内外账都做了的。客户现在要我们退这50万的保证金，我查了一下账，外账只做进去了40万，内账做了50万的，老板又要我把这50万保证金都要用公账户给客户退回去，那10万元的差额我该怎么做呢？
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你好； 那这个10万 当时这个 钱； 私户收到了 转入公户去了吗 ？
2022 11/04 16:24
84784994 
2022 11/04 16:25
没转的，所以公账户一直都没有这10万元的入账记录
meizi老师 
2022 11/04 16:27
你好； 那你挂； 借其他应收款- 老板娘10 贷其他应付款 - 某客户 10 ； 一起转 ：借其他应付款 -某客户50贷 银行存款50
84784994
2022 11/04 16:30
老板娘的这个私账户从开户到销户一直都是用来做公司往来业务的一些收款和支出的，不是她本人在用的，所以还能按你给我列出分录那样做吗？那个账户在2018年年底就销户了的
meizi老师
2022 11/04 16:31
你好； 那之前是否有 其他应付款 -老板娘等账户往来 。不然你科目平不了的
84784994
2022 11/04 16:36
当时那10万元内账就写了 借：库存现金 10万 贷：其他应付款—保证金 10万 外账上什么都没写 而且因为当时那个会计是跟老板吵架走的，走的时候把2017和2018年的财务电脑账全部都删掉了，连装订好的凭计都烧掉了大半，刚好收这10万元的账也一起烧掉了，所以现在不知道该怎么把这10万元的保证金从私账转到公账来……
meizi老师
2022 11/04 16:37
你好； 现在不管内账 ； 你就看外账啥情况了。 要考虑把这个其他应付款 贷方补做进去哦
84784994
2022 11/04 16:39
就是外账看不到这10万元的入账明细，所以也没法去管了，就是想向老师请教一下该怎么做才能把这10万元给做到其他应付款—保证金里面去，拜托老师帮忙想想办法，谢谢了
meizi老师
2022 11/04 16:43
你好； 补做 ； 现在就是去看你私户收到了钱； 是否给公司； 或者是 是否当时抵减 了什么款 没有 给你公司
84784994
2022 11/04 16:46
我们每个月都要从公账户找很多名目转出大量资金到私账户用来付客户返利的钱，所以当时的10万元是不会转入公账户的，应该是直接付给客户返利的款了
meizi老师
2022 11/04 16:50
你好； 那也是公司的钱的 ； 那么你转出去 跟 这笔10万的款 有关系吗； 你i是外账要有依据的； 这个转出去支付返利 需要发票的
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