00:10:00
问题已解决
老师，法人A开了B,C两家公司。b，c双方有资金往来，汇票往来，现在这种情况请问怎么处理？调整，下个月就年末了请问如何调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 汇票往来 是否是因为两个公司有业务才发生的
2022 11/14 16:13
84784975 
2022 11/14 16:18
也有一部业务，其他也有转账
84784975
2022 11/14 16:18
相当于是大人两家公司，资金是相互流通的
84784975
2022 11/14 16:20
法人，往来的是借款。也有汇票转的，是直接抵消吗还是，江西的公司其他应付都成负数了
meizi老师 
2022 11/14 16:25
你好； 你们 具体是怎么发生的； 描述具体业务； 不然我没法 判断的
84784975
2022 11/14 16:28
老师，两家公司没有业务往来，之前单纯的公司转账，互转来的，汇票也是，公司少资金就相互转，就是这样的
meizi老师
2022 11/14 16:34
你好； 那就走往来科目。 其他应收款和其他应付款处理
84784975
2022 11/14 16:37
现在咋调账呢，有个其他应付是负数，两家公司
84784975
2022 11/14 16:38
借:其他应付 -江西244w 贷:其他应付-湖南244w 是这样冲平吗
meizi老师
2022 11/14 16:43
你好； 其他应付款负数是怎么挂出来的； 你总得告知原因；才好判断的； 你 是外账总得有理有据的哦
84784975
2022 11/14 17:00
是这样挂出来的，你看下
meizi老师
2022 11/14 17:11
你好； 描述业务下； 你给我看这个 ；我没法判断哦； 不能这样去对冲的； 你这样冲除非你们有协议
84784975
2022 11/14 18:28
这是两家公司，同一个法人，就是a公司如果账上余额不足。b的钱转给a.公司，然后a公司就可以支付对应客户的款，就是这样相互的，他们都是贸易企业
meizi老师
2022 11/14 18:35
你好； 那你就A就得做 B的借款的； 借银行存款贷其他应付款 -B ； 然付款； 借库存商品 贷应付账款- 客户 ； 借应付账款贷 银行存款 ； A就得还款给B 才会平衡的
阅读 78
描述你的问题，直接向老师提问
697
意见反馈
