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老师您好，关于中级会计的资产组合风险系数的问题，在图里，老师看看，讲一下，谢谢
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同学你好！
相关系数是计算出来的，衡量两种证券报酬率之间相互变动的程度，计算公式：两种证券协方差/两种证券报酬率标准差之积。（一般题目会是已知条件，或者简单计算）相关系数的取值范围为-1～1，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关，0代表不相关。
相关系数为1时，两种证券投资组合标准差等于个别标准的加权平均值，即W1の1+W2の2
2022 11/18 17:35
84784990 
2022 11/19 15:45
谢谢老师，我还有这个不理解，如果不是权重是概率呢？可以这样算方差吗
小丸子老师 
2022 11/19 16:37
就先根据概率分别算出A、B证券的标准差，然后再用两种证券投资组合的公式计算投资组合标准差
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