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问题已解决
老师银行付款，收款都是公司名称，只是银行不一样，只做只做公户的账，没做另外一个银行的账，这个分录要怎么做？
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需要的，只要是公司的账户公司业务都需要做
2022 11/19 20:43
84784978 
2022 11/19 20:44
反正没做这个分录怎么做？
郭老师 
2022 11/19 20:45
你好，具体是什么业务的货款吗？借银行存款贷预收账款，或者是借银行存款贷主营业务收入应交税费？
84784978
2022 11/19 20:45
等于别的地方要钱从公户里面打钱出去
84784978
2022 11/19 20:45
我之前的做的分录做了提现
郭老师
2022 11/19 20:45
你好，那你有进来的钱吧，你没有做进来的，你怎么支付
支付出去的借预付账款贷银行存款，购买货物的借库存商品贷预付账款
84784978
2022 11/19 20:46
之前进来的钱都是投资款
84784978
2022 11/19 20:46
没有别的钱进来
郭老师
2022 11/19 20:47
股东的么
借银行存款贷实收资本
支付的写了
84784978
2022 11/19 20:48
实收资本都做了呀，只是现在公户要转出去，收款付款都是公司名称，只是银行不一致
郭老师
2022 11/19 20:48
借银行存款
贷银行存款
84784978
2022 11/19 20:49
如果走基本户对冲，如果银行存款科目新建科目，那就会为负数，福建科目银行余额对账单对不上
郭老师
2022 11/19 20:53
所以你之前都没有做，现在让你补上不是吗？比如是一般户的借银行存款，一般户带另一个科目，然后转给基本户，借银行存款，基本户贷银行存款，一般户，你当时做了投资款分录，怎么做的？
84784978
2022 11/19 20:54
借银行存款基本户
贷：实收资本
郭老师
2022 11/19 20:54
实际是一般户收钱，但是你做到了基本户，是这个意思吗？如果是的话，借银行存款，一般户贷银行存款，基本户，把这个钱冲出来。
84784978
2022 11/19 20:55
没有吧，好像是基本户，我没注意了
84784978
2022 11/19 20:56
我做提现有影响吗
郭老师
2022 11/19 20:56
有影响的，因为你的银行回单上面不是提现金。
84784978
2022 11/19 21:01
因为我做了提现，把好多现金都支付了费用，现在就算要冲，到时候现库存现金也不够，到时库存现金还会成负数，
郭老师
2022 11/19 21:08
实际这个钱是公户支付的还是现金支付？
84784978
2022 11/19 21:09
没有从公户付，所以我直接用现金付了
郭老师
2022 11/19 21:14
那你转到了基本户里面是不是提现金了？
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