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问题已解决
老师，您好，我想下财管里问收益与风险的相关问题，当组合个数越来越多的时候，会分散风险直到系统风险，然后保持不变，那个相关程度系数在-1到1里，对我说的第一话有没有关系，比如等于-1时候最大程度地分散了风险，是不是组合越多，而且必须个别方差越来越少，才能分散风险，这个组合越来越多和系数即相关程度有没有关系
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答组合越多一般来说会越分散风险
2022 11/25 17:36
84784990 
2022 11/25 17:51
为什么呢？两个投资组合之间有一个系数，-1时最大程度减少风险，好多不同市场组合可不可以理解成相关性一个比一个没那么大了，总方差才越来越小吗？系数是不是如10%，另一个是3%，然后系数是3%➗10%，是这样吗？老师可否详细解答一下，谢谢不懂，谢谢老师
海贝老师 
2022 11/25 17:54
你可以理解越离散，收益率相关越小
84784990
2022 11/25 20:57
老师，您好，是方差相关越少还是收益率呀
84784990
2022 11/25 21:00
老师能不能解答下发的大段话里的问题，有很多地方不明白，谢谢
海贝老师
2022 11/26 08:51
你可以从公式理解，分母是方差，说明方差越大，相关系数越小。
84784990
2022 11/26 09:02
老师，公式太复杂，看不懂，还是想了解，这里的系数还是指系数那里的公式，那和多个组合是什么关系呢
海贝老师
2022 11/26 09:25
多个组合的话方差就会更分散，系数会更小
84784990
2022 11/26 09:34
老师，您好，那如果下一个组合有大一些的方差呢？学到的课程说组合越来越多，没有说方差要越来小，这个怎么理解呢，那个相关性的系数，比如一个是方差10%，另外一个是3%，系数是不是3%除以10%嘞
海贝老师
2022 11/26 10:33
不是，是按公式算，公式上面是期望，下面是方差
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