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老师您好，不理解组合个数越来越多的时候风险分散的越大甚至最后非系统风险都分散完了，这个和之前讲的系数相关性有没有什么联系，因为两个组合1是完全不能-1是最大程度抵消，那是不是组合增加时方差也就是风险也是越来越小（方差1和方差2离的越远才可以组合多的情况下，慢慢分散），就是想问问相关性系数和这个组合越多分散越多什么关系
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同学您好，这里有几个概念
1.方差代表了系统风险和非系统风险
2.系数只表示两个项目的相关程度，可以理解为同步程度
3.系数为1，表示完全同步，甲项目挣钱，乙项目跟着挣钱，系数为-1，表示完全不相关，甲项目挣钱，乙项目就块钱
4.投资尽量多的项目，是可以分散风险的，但是只能把非系统风险无限压低到0，系统风险不能分散
2022 11/26 22:44
王小龙老师 
2022 11/26 22:47
系数是两个项目的时候，看同步程度。对风险的分散起到作用。
而项目足够多的时候，可以理解为跟系数就没啥关系了。
王小龙老师
2022 11/26 22:58
可以换个角度，比如打仗，两个士兵冲锋，那么我们要看这两个士兵的默契程度（系数）。但是当士兵数量足够多时，不用在乎默契程度，反正我方人多，也能赢。
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