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问题已解决
老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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你好，你这个最后一个分录多余啦，你就支付了一次，你做了两次分录啊，应该是做完了第二步就不需要做第三部了。
2022 12/05 15:22
84784955 
2022 12/05 15:23
啊 可以我这个月有银行回单。这笔不做了吗？所以我研究半天怎么没整明白呢。我把第二部去掉了也不行。
郭老师 
2022 12/05 15:24
你把第二个分录去掉之后，然后再做一个借库存现金贷应付账款才行。
84784955
2022 12/05 15:25
老师。我刚试了一下第三部去掉就可以了。可是我这个月银行回单是有的。那么这个单子不做账吗？
郭老师
2022 12/05 15:27
那你是不是第二个提前做了，你再红冲第二个再做一个
84784955
2022 12/05 15:28
第二个是这个月调整的，然后这个月不是银行付款的吗。有银行回单。我就做了一个银行的。那我应该怎么调整呢。如果第二个不去掉的情况下。第三个银行的应该怎么做呢
郭老师
2022 12/05 15:32
留着第一个和第三个分录的话，现在借库存现金贷应付账款，如果你留着第一个和第二个分录的话，借库存现金贷银行存款，借银行存款贷库存现金。
郭老师
2022 12/05 15:32
留着第一个和第三个分录的话，现在借库存现金贷应付账款，如果你留着第一个和第二个分录的话，借ww库存现金贷银行存款，借银行存款贷库存现金。
84784955
2022 12/05 15:34
谢谢老师。我调完了
郭老师
2022 12/05 15:36
不用客气工作愉快。
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