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问题已解决
@郭老师 老师 我现在要新建账套 会计公司9月份交接过来的 我看科目余额表预付账款金额不等于明细预付账款金额的和 就是预付账款下面的子科目相加不等于预付账款
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你好，科目余额表不应该的，应该是你的资产负债表，不等于预付账款里面的明细和解，因为他可能考虑了应付账款借方明细重分类了
科目余额表这个不是重分类的，你有明细帐吗？你看一下他的明细账是不是和你的科目余额表是一致的。
2022 12/12 13:49
84785042 
2022 12/12 14:44
老师 科目余额表其他科目都是没有问题的 就这两个科目 明细科目相加不等于预付账款和预收账款 就是比如预付账款是100000，下面的明细相加是85000，您说是不是有问题
郭老师 
2022 12/12 14:48
你好是的，这个有问题的。
84785042
2022 12/12 15:04
老师 还有就是应交地方教育附加有金额 还有一个是应交地方教育费附加也有金额 这两个科目是一个明细科目 为什么是两个不同的金额呢 您说这个是不是也是问题
84785042
2022 12/12 15:08
老师 如果按她给的科目余额表建账的话 是不是跟她的账不一致
郭老师
2022 12/12 15:15
你好，地方教育附加两个是吗？如果是的话也不对，这两个合在一块就可以的，还有一个教育附加。
郭老师
2022 12/12 15:15
地方教育和教育附加这两个不是一个地。
84785042
2022 12/12 15:21
老师 您说的下一条我知道 上一条我把两个合在一起就可以了是吧 她的表里有教育附加的，是两个地方教育附加 一个是地方教育附加 另一个是地方教育费附加 我把这两个合在一起就可以是吧 老师
郭老师
2022 12/12 15:24
可以的
可以这么做的。
84785042
2022 12/12 16:58
老师 预付账款期末余额是负数 是什么意思呢
郭老师
2022 12/12 17:01
你们单位欠了人家的钱没有支付？
84785042
2022 12/12 17:06
老师 我们公司的账10月份交接过来的 我看科目余额表有一家公司预付账款是负数 您说我是不是可以问问她是怎么回事？
郭老师
2022 12/12 17:11
可以的，可以问一下的。
84785042
2022 12/12 17:17
老师 新建账套 初始化本年累计损益实际发生额 刚才软件售后说也要录入 这一栏录入科目余额的哪一项呢 账套是从10月启用 9月的期末余额是10月的期初余额 累计损益实际发生额录入什么呢 老师
郭老师
2022 12/12 17:20
本年累计录入的是一到九月份。
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