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能具体说下步骤吗

你好；    比如 现金预算由现金收入和现金支出等组成，在计算中由期初余额加上收入减去支出即为期末的现金余额。 现金预算中有一个加减的过程，由每个季度的期初余额加上销货收入，成为这个季度总的可用现金数额。然后现金预算再从数额中减去各项会发生的现金支出项目，例如人工费、销售费用和管理费用等，这里需要注意，所得税也是需要计入现金支出项目的。计算出可用总的现金数额和总的支出数额之后，二者之差现金预算即为本季度的期末余额，第四季度的期末余额也就是年末的余额了。  

用考虑周转率什么的吗？

你好；    要的； 比存货 ；   应收账款这些都要考虑的；      

怎么结合起来您说的这些呢

你好； 要  一个个  金额来分析 ； 收入 ； 成本费用   明细； 税金 一个个列清楚来分析  就行了。