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请问月底从本公司A户转款到B户，但是由于月底B户没有收到，导致月底余额表两个账户跟银行对不上，这个要怎么处理？
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你好； 都是公司名下的账户； 那这样就得编制银行余额调节表了。 你们月底转款 先不做分录
2022 12/26 15:31
84785005 
2022 12/26 15:32
只用编制银行余额调节表，不用做分录吗？
meizi老师 
2022 12/26 15:33
你好1； 是的； 你 这个B没有收到； 你 如果做 ；到时你 不平的
84785005
2022 12/26 15:34
可是我A已经转款出去了，这一步要做往来啊
meizi老师
2022 12/26 15:36
你好 ； A转款出去了 ：公司内部的银行 ； 你A银行余额是减少 ； B没有增加 是把
84785005
2022 12/26 15:39
是啊，就一个凭证，借，银行存款B，贷，银行存款A
meizi老师
2022 12/26 15:40
你好 ； 你借其他应收款 贷 银行存款 -A 收到； 借银行存款 -B 贷其他应收款
84785005
2022 12/26 15:41
可是这个是自己的银行，如果不用其他应收款核算可以吗
meizi老师
2022 12/26 15:43
你好 ； 那你没法体现你A少 款了。 B没有收到款哦 ； 如果出现这样的情况； 可以考虑我写的分录处理
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