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计算的方法如下： 解题思路 参考公式如下： 期初余额+收入-支出=现金余缺 现金余缺+筹措-运用=期末余额 其中的“”运用“”为利息支出和还款 注意以下四个规律： 期初现金余额 全年期初为第一季的季初  期末现金余额 全年期末为第四季的季末； 现金多余或不足全年期末为第四季的季末； 另外，现金期末余额为下一期期初等常规性填写即可。