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老师，我们使用金蝶软件 制造业企业 今天发现，科目余额表中和物料商品收发明细中 原料发出和产成品入库 金额有差 这是哪里问题呢？
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同学，你好
你原材料全部用在生产商品里面吗？
2022 12/28 18:41
84784947 
2022 12/28 18:46
是的，原材料发出 科目余额表跟物料收发汇总明细金额不同
产成品入库 科目余额表和物料收发明细金额不同
84784947
2022 12/28 18:46
同一个账套，按说应该是一样的
84784947
2022 12/28 18:47
他们时间的勾稽关系是如何的？
小菲老师 
2022 12/28 18:48
同学，你好
应该是一样的
你看看差额是多少？这个差额能找到具体的分录吗
84784947
2022 12/28 18:48
物料收发明细，我的理解是，入库，出库 核算后，数据就会到商品收发汇总里面
小菲老师
2022 12/28 18:48
同学，你好
应该是一样的
你看看差额是多少？这个差额能找到具体的分录吗
84784947
2022 12/28 18:48
从年初1月份，每个月都在差
小菲老师
2022 12/28 18:48
同学，你好
你先看最近的一个月
84784947
2022 12/28 18:48
是哪里的问题呢？会有差额？他们之间的勾稽关系是什么
84784947
2022 12/28 18:50
我们是原料发出，月末结账时，一起出库核算。生成的一个分录
84784947
2022 12/28 18:50
这个应该找不出差哪里，能看出这个月整体有差
小菲老师
2022 12/28 18:50
同学，你好
你这个表面看不出的，你要看账，你还可以问一下软件服务商，看下后台数据
84784947
2022 12/28 18:54
帐，就是我说的一笔会计分录，差别不同
84784947
2022 12/28 18:55
问题可能会出在哪里呢？
小菲老师
2022 12/28 18:56
同学，你好
很多可能的，比如物料收发，这里面的你不止包含原材料，还有其他的
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