问题已解决
老师请问一下预付账款实际付的10万,但是账上只做了5万,现在又收到10万的发票,银行账又是对的,这个我应该怎么调整呢?



你好,你看一下当时做预付账款的时候,他分录怎么做的,是不是直接做了一个费用5万。
2023 01/03 11:19

84784958 

2023 01/03 12:07
是的直接做的5万,但是实际支付的是10万,但是他的银行余额又是对的,我现在只有调账这样应该怎么调呢?

郭老师 

2023 01/03 12:09
借利润分配未分配利润,贷银行存款。

郭老师 

2023 01/03 12:09
之前付款补上这个5万的。

84784958 

2023 01/03 12:10
贷银行存款,那银行存款全部余额又不对了啊

84784958 

2023 01/03 12:11
可不可以,借利润分配未分配利润,贷预付账款。

郭老师 

2023 01/03 12:12
那不对,应该是借预付账款,贷利润分配未分配利润。收到了钱之后,借银行存款,贷预付账款。

84784958 

2023 01/03 12:13
应该是收到票吧

郭老师 

2023 01/03 12:17
对的,是的,收到了发票,借管理费用等
贷预付账款。