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分录可以说一下吗

你好；   比如说 ： 总公司向分公司拨款,会计处理为: 总公司账套 借:其他应收款--某分公司 100 贷:银行存款 100 分公司账套 借:银行存款 100 贷:其他应付款--总公司 100 2.分公司向总公司上交资金时,会计处理为: 总公司账套 借:银行存款 100 贷:其他应收款--某分公司 100 分公司账套 借:其他应付款--总公司 100 贷:银行存款 100

补做差额的分录，老师

你好；  补做差额 ； 你是怎么来的差额；描述下  

就是以前是个项目，现在成立分公司了。但是成立公司之前，一直是项目和总公司产生往来。成立分公司时候没有接前面这部分余额。现在合并报表抵消时有了差额。

你好；   分公司这部分  是 意思总公司垫付了 分公司应该要承担的往来吗 ？   

是的，而且总公司是挂的其他应收款科目负数。

你好； 那你分公司做 ：借     费用或者成本贷其他应付款- 总部 ；总部做 ：借其他应收款 贷银行存款   

你到底懂不懂啊，都告诉你了。没成立分公司之前，总公司账面其他应收款-分公司项目负100万。后面成立分公司后，分公司没有接余额，现在报表合并出现100万差额，我问的是差额怎么处理

没有成立之前； 分公司现在要补做  这部分差额的  ； 这部分本身是你分公司要承担的； 你不做账 ；你没法做平的；   

分公司现在做，借其他应收款总公司100万，另一方怎么记

你好 ；      你分公司要支付给总部去 ； 你贷方要做银行存款去 ； 你先把分公司和你总部的账务处理补起来 ；然后再去做合并报表； 不是直接做金额