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83396月份到期的加元合约价格CAD1=USD0.83406月10日，现货市场行情CAD1=USD0.83106月份到期的加元合约价格CAD1=USD0.8301
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2023 01/05 09:47
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美国某出口商3月10日向加拿大出口一批货物，价值45万加元，3个月后收回货款。为防止加元汇率下跌，试根据以下不同时期的外汇市场行情，运用外汇期货（每份加元合约面值10万加元）进行套期保值，并计算损益：3月10日，现货市场行情CAD1=USD0.83396月份到期的加元合约价格CAD1=USD0.83406月10日，现货市场行情CAD1=USD0.83106月份到期的加元合约价格CAD1=USD0.8301
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3月1日，美国某公司向加拿大出口价值100万加元的货物，3个月后以加元结算货款，当前汇率为0.7550美元/加元，为防止3个月后加元币值下跌带来的损失，于是该公司便以0.7600美元/加元的价格卖出10份6月份到期的加元期货合约(每份合约价值10万加元)避险。6月1日，现货汇率0.7500美元/加元，支付100万加元，同时在期货市场以0.7560美元加元买入10份6月份到期加元期货合约，分析该美国公司的盈亏情况。
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CAD软件的税务编码是啥
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2016年2月1日M公司向美国一家公司出口一批商品价值100 000美元，双方规定在2016年5月1日支付以美元结算的货款。为避免汇率带来的风险，M公司于2016年2月1日与外汇经纪银行签订了一项按90天远期汇率向银行买入美元的远期外汇合约。具体汇率如下：
2016年2月1日即期汇率：USD/CNY=6.60
2016年2月1日90天远期汇率： USD/CNY=6.50
2016年3月1日即期汇率：USD/CNY=6.40
2016年4月1日即期汇率：USD/CNY=6.35
2016年5月1日即期汇率：USD/CNY=6.30
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2016年2月1日M公司向美国一家公司出口一批商品价值100000美元，双方规定在2016年5月1日支付以美元结算的货款。为避免汇率带来的风险，M公司于2016年2月1日与外汇经纪银行签订了一项按90天远期汇率向银行买入美元的远期外汇合约。具体汇率如下：
2016年2月1日即期汇率：USD/CNY=6.60
>2016年2月1日90天远期汇率： USD/CNY=6.50
>2016年3月1日即期汇率：USD/CNY=6.40
2016年4月1日即期汇率：USD/CNY=6.35
*2016年5月1日即期汇率： USD/CNY=6.30
要求：编制M公司为避免汇率变动所做的公允价值套期会计分录。
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