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出纳主要负责收支管理和资金监控，核对账目并汇总企业财务状况。具体工作包括收发货款，编制现金流、日记账、总账以及利润表等财务资料；对各项账目进行核算，并记录、统计各项费用；协助经理准备财务预算、发放实收支，以及准备月度财务报表；收发汇票、投资运作、处理银行业务等。 拓展知识： 随着现代企业规模的扩大以及财务业务的复杂化，出纳工作需要熟悉财务会计知识，了解中央银行法规及市场金融产品，具备企业内部收支控制以及系统操作技能。同时，出纳还需要具有良好的文笔沟通能力、谈判技巧、组织协调综合能力等。