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公司出纳是负责公司财务方面的重要人员，主要负责四大类工作： 一、确保公司正常营业 主要包括：收款，付款，结算，出纳账，录入凭证，日常会计记账等。出纳必须熟悉企业经营的法律法规要求，准确操作，确保往来账款的及时、准确的收付款结算，确保公司正常营业。 二、统计公司财务报表 出纳需要根据日常财务操作，统计出公司各类财务资料，如：资产负债表，利润表，现金流量表等，以供企业领导和公司财务部门审核，作为公司运行的重要依据。 三、处理税务、银行方面的工作 出纳需要根据税务和银行的要求，协助财务方面处理税务相关的计算、填报和申报，并办理相关的银行业务，如开立银行账户，变更银行账户，贷款申请等。 四、完成总经理交代的其他工作 此外，出纳还可能完成总经理、财务经理交代的其他工作，例如办理各类财务函件，印刷各类发票，统计分析应收账款，监控现金流等。 综上所述，公司出纳工作职责十分重要，需要对财务及相关知识有比较深入的了解，要求出纳工作紧密结合公司经营，确保出纳工作的顺畅和财务会计的准确。 拓展知识： 《会计制度》的规定，出纳工作是按照会计制度的规定来执行，以确保会计业务的准确性和实时性。出纳工作需要严格遵循会计准则，例如需要建立的文件资料，审查的内容，复核的流程等。另外，出纳也需要熟悉会计相关的新发展，以确保会计系统的安全性和高效性。