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老师，员工每个月的费用先垫付，每个月结束了整理发票进行博报销，然后核对完没问题给员工付这个报销款，费用发票入账借：管理费用 贷：现金，付报销款：借：现金 贷：银行，可以这样做账吗？
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借：管理费用 贷：其他应付款，付报销款：借：其他应付款 贷：银行
2023 01/10 08:49
84785027 
2023 01/10 08:50
不能走现金这样的吗？
家权老师 
2023 01/10 08:52
你根本就没付现金呀
84785027
2023 01/10 08:55
那之前是这样做的还用修改吗？一个银行付款单，下面对应的发票
家权老师
2023 01/10 08:56
之前的可以不改了，因为你的账已经做平了
84785027
2023 01/10 08:56
走现金的话是得公司付个人的话备注上写备用金吗？
家权老师
2023 01/10 09:01
是必须有现金收支的哈
84785027
2023 01/10 09:02
您指的是必须要有现金收支是什么？
家权老师
2023 01/10 09:03
是的，做现金科目必须要有现金收支
84785027
2023 01/10 09:05
付员工个人款的时候备注写备用金，然后分录借：现金，贷：银行；员工拿的发票：借：费用，贷：现金，是这样吗？
家权老师
2023 01/10 09:06
为啥老是想到那个现金呢？按我说的做分录
84785027
2023 01/10 09:07
因为付款的时候，备注里有写备用金的，那我这个怎么做账？
家权老师
2023 01/10 09:12
付款的时候款其他应收款呀。
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