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问题已解决
就是我们有一家新办小规模企业在12月份的时候开具了4万多的销售发票 同时借入了关联公司76万左右借款 完后现在报表肯定不平，如何让报表能左右相等？
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你好，4万这个收到了钱了没有。
2023 01/10 16:46
郭老师 
2023 01/10 16:47
贷款的，借银行贷其他应付款，货币资金和其他应付款都是增加76万。
84784972 
2023 01/10 16:50
注册资本未实际缴纳
郭老师
2023 01/10 16:51
你好，没有收到不用做。
84784972
2023 01/10 16:52
老师，我们开具的销售发票是之前的老账 而我们新办的小规模企业一直没有发生任何业务，只是为了收钱就开具了发票，开票金额已经到账 从其他关联公司借入的款也已经到账
84784972
2023 01/10 16:52
所以我的报表就不平了
郭老师
2023 01/10 16:53
你好，收入类的结转到了本年利润吗？你看一下你的未分配利润有没有金额？
84784972
2023 01/10 17:04
这2张表就是我从软件导出来的 凭证最后做了2笔分录后期末值才相等 但是期初值就不平了 分录的1#-5#都是真实业务 后2笔我是为了报表相等而做的凭证
郭老师
2023 01/10 17:06
年初余额，你这里就不评年初余额是什么原因，你是填写的哪一个月的，这个是去年12月末的。
84784972
2023 01/10 17:10
我们这个新办的企业是8月分成立的，之后就一直没有业务发生 只有12月份要收之前关联公司欠款才开具的销售发票的
郭老师
2023 01/10 17:13
八月份成立的，你的期初都应该是零。
84784972
2023 01/10 17:15
12月开的销售票 完后货款12月到账
84784972
2023 01/10 17:15
再就是从关联公司借入76万左右 完后就是利息收入 就没别的业务了
郭老师
2023 01/10 17:16
你好，那你这个财务报表不对，把你的期初修改了。
84784972
2023 01/10 17:17
老师你好 怎么修改？
郭老师
2023 01/10 17:20
把你的气处改成零，你这里面的业务是什么时间做的？
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