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老师,工。公司银行基本账户,转入基本户的保证金账户,隔了几天基本户保证金账户把款转入进来还包含了利息,公司银行基本户转保证金账户怎么做账呢

84785036| 提问时间:2023 01/10 17:34
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
账务处理: 1、财会部门需要在公司银行基本户上汇入保证金,并生成汇款凭证,记录本次增加保证金的金额和日期; 2、将这笔汇入保证金户的金额,计入公司应记当期应付款总额,计算本期保证金账户贷方合计; 3、如果公司银行保证金账户有利息收入,应将利息收入计入公司应记当期应收款总额,记为利息收入,计算本期保证金账户借方合计; 4、最后计算本期保证金账户借贷合计,如果相等,则证明公司保证金账户账务正确无误,账目结束。 拓展知识:银行基本户是企业开立的一种账户,这个账户上资金企业可用于自身的日常经营活动。银行基本户的资金流动和变动都会反映在企业账务中,因此企业必须做好银行基本户的账务处理,以确保账务的准确性和及时性。
2023 01/10 17:43
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