免费问答

报表上个月货币资金是负的，这是说明该月支出超过了收入，需要调账，首先应当根据上个月实际情况对资金收支进行细化审核，分析收支差异的原因，找出历史记录的错误及潜在的问题；其次，应当在确认收支正确无误的情况下，对账户资金进行调整，以达到正确的记账金额；最后，根据实际情况，提出一些相应措施，以减少下月收支差异，提高货币资金的有效管理水平。 拓展知识：现代企业管理中，货币资金收支管理是运营管理中重要而又复杂的工作，该工作贯穿企业财务管理的始终，需要熟练掌握收支情况，进行及时调节，避免货币资金的浪费，保障企业的财务稳固性。因此，货币资金的收支一定要严格按照各项财务账目规定实施，以保证财务收支的准确性以及有效的支出，最大限度的保证企业的财务安全。