免费问答

现金流量计划表月底现金出现负数，首先要明确的是月底为什么出现负数，常见的原因是未及时发放的支出、未收到账款等，而这种情况也比较常见，有以下几种方法可以调整： 1. 通过增加投资即可缓解现金流紧张的情况，将其他现金流向投资和投资回收，以缓解现金流的紧张。 2. 进行融资，即向银行申请借款，从银行或其他金融机构获得资金以弥补现金流出现负数的情况。 3. 通过延迟支付，尽量减少支出，延迟支付时间以改善现金流状况，与供应商协商降低货品或服务的价格，使预算受益。 4. 通过发售账款，将公司应收账款以贴现的形式出售给以贴现业务为主的经营机构，这样可以使公司及时筹集到现金。 以上是调整现金流量计划表月底现金出现负数的方法，建议择优。另外，企业在管理现金时，还要注意其他方面，比如：确保实际支出不超过预算，及时收得账款，做好应收账款管理，加强预算控制，把握财务收支的正确时机等，这样有助于管理现金，保证公司的现金流稳定。