00:10:00
问题已解决
柠檬云资产负债表和利润表利润对不上，是有什么原因呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员你好，是不是有以前年度损益调整
2023 01/12 18:24
84784957 
2023 01/12 22:07
没有以前年度损益调整
悠然老师01 
2023 01/12 22:10
资产负债表未分配利润年末=期初未分配利润+利润表净利润-分红-盈余公积，你是这个对不上
84784957
2023 01/13 10:40
是的，从代理记账公司接账回来，7月建账后，发现7-12月资产负债表和利润表对不上，查找原因发现代账做分录的时候，借贷方用成反方向，比如收到稳岗补贴，他们做借：银行存款（正数），贷：管理费用——社保（正数），按照他们发的6月底的科目余额表建账是平衡的，但后期利润一直对不上，我要怎么修改呢
悠然老师01
2023 01/13 10:43
学员你好，需要做管理费用借方负数
84784957
2023 01/13 11:00
他们之前是借：银行存款（正数），贷：管理费用——社保（正数），我调整做了相反分录借：管理费用——社保（正数），贷：银行存款（正数），并补做正确分录借：银行存款（正数），贷：管理费用——社保（负数），但是利润还是不平
悠然老师01
2023 01/13 11:21
不行的，必须做贷：管理费用——社保（负数）
贷*银行存款
借*银行存款
借*管理费用负数
84784957
2023 01/13 11:55
这个也试过了，还是不平，差额还是存在，老师帮我看看啥情况
悠然老师01
2023 01/13 12:03
贷：管理费用——社保（负数）我没看到你做的啊，
84784957
2023 01/13 15:22
下面这张图里面有做的呀
悠然老师01
2023 01/13 15:50
你的excel我没看到有贷方负数啊
84784957
2023 01/13 15:55
老师我有做贷方负数啊，现在传不了图片，就是上面第二张第五行，负数-954.25
悠然老师01
2023 01/13 16:14
借方负数也做过了吗
84784957
2023 01/13 17:09
是呀，上面第二张都做过了呀
悠然老师01
2023 01/13 17:15
你现在差的就是这两笔贷款数据，把利润表中的管理费用-954.25 财务费用-14.76应该就对上了
阅读 93
描述你的问题，直接向老师提问
114
意见反馈
