免费问答

出纳日常工作主要包括对财务信息的登记和统计、处理收支、编制财务报表、保管财务凭证、组织审核和财务结算等，分为实物结算、经费购买、财务登记等。 1、实物结算：出纳需要登记收付登记表，核对缴款单据和来往票据及金额等，手工登记到存款账户或本部银行账户。 2、经费购买：出纳应该具备收取正确的票据和凭证，并核实交款金额，登记相关购买记录，并做好银行冲账。 3、财务登记：出纳应当按照财务规定及时把收入和支出登记到收支明细账等账册中，并做好永续性账目维护。 4、保管财务凭证：出纳应当定期把收支凭证编号、校核人、审核人、审核日期、支付日期等信息录入到收支账册中，并保管好财务凭证。 5、组织审核：出纳应当依据财务制度及时组织审核，并按照财务要求做好来往票据的复核及凭证的生成和管理。 6、财务结算：出纳应当及时结算账务，完成日结、周结、月结的财务结算工作，并同时保存好相应的报表和凭证。 拓展知识：出纳在日常工作中除了上述相关的财务工作之外，还要做好收支大体平衡的控制，以及与客户和供应商之间的沟通和协调工作，尤其是对于商品交换、收取押金、收款到账等，都需要出纳严格完成相关财务任务，以保证经济账务正确无误。