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出纳是企业财务管理的重要环节,它的职责范围包括： 一、责任范围： 1、管理现金或支票的发放、收回、记账及存取等； 2、管理银行存款、转账、付款； 3、监督和管理公司各类账户，如：工资账户、社保账户、公积金账户等； 4、出纳支付项目应按规定填写完整的支出记录，以供后期查询； 5、及时清理资金，定期检查各项账户情况、及时纠正不规范发生的财务问题； 6、协助领导完成会计核算、财务分析等工作； 7、做好与各银行的关系，及时了解相关的银行优惠政策； 8、准备财务报表、定期领导审核，在会计报表中发现不符合规范的情况，及时采取行动改正； 9、按照财务规定部门及时准备财务报告。 二、能力要求： 1、有责任心、耐心及较强的执行力，能够独立完成工作； 2、有较强财务知识及会计基础; 3、能够熟练掌握常用软件进行办公； 4、具有良好的合作精神，能够在紧张的工作中保持清醒的头脑。 拓展知识： 出纳做的工作还包括记录客户的账户状况，向客户提供银行的咨询服务，在客户需求时可以及时调整资金，以保证客户所需资金的合理化使用。此外，出纳还需要熟悉各国税法，了解出入账费用的相关报税程序，以免给企业带来不必要的税收负担。