免费问答

零星材料支出需要的现金数额是46800元；零星劳务费支出需要的现金数额是19350元；办公费支出需要的现金数额是9900元；其他现金支出需要的现金数额是54000元，本单位库存现金限额为98200元。 进行现金管理的正确做法是：首先，企业应当加强对现金的监督管理，合理安排现金支付，确保现金在银行进行存取，避免安排现金支出过多；其次，在确定库存现金保留时间时，应当结合企业实际情况及财务需求，根据营运循环时长及现金支出额度进行参照，用合理的库存现金保留时间来管理库存现金；最后，企业应该控制现金流，对重要的现金支出进行审核，合理使用财务工具，并加强现金收付的监控制度，避免不必要的现金损失。