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你好,我们公司以采购材料款的名义向银行贷了一笔款,银行直接把这笔贷款打到了供应商的账户,请问怎样合理的把这笔款转回公司的账户

84785036| 提问时间:2023 01/14 17:52
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
首先,应及时向银行提出转账申请,提供公司的基本信息以及完整准确的转账信息,例如公司的名称,公司账号等,以确保转账成功。 其次,应向供应商确认有关贷款的信息,询问是否知晓贷款已转入账户,以及贷款是否可撤回,应尽量及时与供应商确认。 最后,应向银行提供供应商的账号信息,以便银行完成向公司账户的转账。 拓展知识:当收到转账信息后,可以准备好所有需要的凭证,以便转账程序的到来,诸如收款人账号和开户行等凭证都是必要的。
2023 01/14 18:01
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