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公司公户取现金,是不是一定要去开户行的?

84784993| 提问时间:2023 01/14 20:15
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
一般情况下,公司公户取现金需要在公司的开户行柜台办理,但也可以在其他的机构的柜台取现,比如在支付宝或微信的柜台提现。 一般情况下,公司账户的取现金,需要账户管理者凭经办人携带身份证件和公司公户开户行及支行名称等等信息到开户行柜台办理,以转账或现金等形式取现。 在开户行柜台取现时,需要携带的资料有:公司公户开户行的账号名称、账号、开户行及支行名称、经办人身份证件原件(如:身份证、护照等),以及取现数额。 当然,如果你有支付宝或微信账户,也可以在支付宝或微信的柜台取现,只需要将公司公户名称、账号和开户行名称提供给客服人员即可。不过,此时需要支付对应的服务费。 拓展: 公司公户取现时,最好做好相应的审批流程和记录,以便公司内部的资金控制和审计。此外,取现前,也要认真检查账目信息,以免出现不必要的麻烦。
2023 01/14 20:20
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