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老师,分公司注销银行,银行余额只能转总公司,那总公司收到这个钱是不是直接转给分公司的负责人就可以了?

84784958| 提问时间:2023 01/15 06:03
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
不可以,注销银行账号后,银行余额应该被归还给分公司,需要借助另一种方式才能完成这一收付款程序。首先余额应转账至总公司账户,再由总公司负责人将资金转账至分公司负责人。 收付款时,两边应当均做好资金记账登记,确保款项的正确到账和使用,避免任何损失。 此外,企业的内部控制体系必须建立,并做到充分的审控,以确保注销账户后的资金流转正确,以及财务管理的安全性。企业应该建立一套完整的流程,从审核、审批、核准、执行到督导、检查、审计、整改等均包括在内,以确保企业内部财务管理的正确性和安全性。
2023 01/15 06:16
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