免费问答

市场营销部采购周明驰出差回厂，差旅报销金额为1420元，余额580元，因此需要退回现金收讫。退回现金收讫流程为：首先周明驰需要领取1420元报销钱，然后要求报销人员将其出差相关的费用报销凭证，报销凭证核实无误后，就可以登记费用收支明细，填写报销申请单，凭报销申请单到财务部将1420元领取出来，其余580元可以结账退回或留存备查。 现金收讫的拓展知识：现金收讫是企业财务管理的一项重要的内部程序，它起到极大的作用，既能保证企业资金的落实，也可以保护企业的财务安全。此外，还可以按照企业规定的金额报销员工或其他第三方的支出。这样可以有效地监督企业的财务收支，有效防止企业资金的滥用，确保企业的财务安全。